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一次性清盘4只基金 招商等多家公募清理迷你基金毫不

发布时间:2018-03-14 17:06  浏览:

  导言 3月12日至13日,招商基金管理有限义务公司连续两天宣布召开基金份额持有人大会的提醒性布告,将于3月14日通过通讯方式投票表决对于旗下产品终止基金合同的议案,拟一次性清盘4只基金产品。

  今年以来,公募基金爆款频出认购灼热的同时,基金清盘也在加速。多家基金公司对其旗下基金进行批量清盘。据统计,截至3月12日,3月份以来拟定清盘的基金就达近10只。

  如此高密度的清盘举措,是响应监管层的恳求,同时也是满足基金公司公平调配资源的须要。那么,会对基金投资者带来怎么的影响呢?

  加速清盘,起因何在

  近日,招商基金治理有限任务公司就旗下4只(A/C份额合并打算)基金产品发布召开基金份额持有人大会的提示性布告,审议对旗下产品终止基金合同的议案。四只产品辨别为招商丰享混合、招商丰达混合、招商丰睿混合、招商丰乐混杂。

  一方面能够看出,除招商丰睿混合A跟招商丰乐混合C两只基金内部持有比例高以外,其余产品的机构持有比例均濒临或到达100%。

  

  另一方面,拟清盘产品中除招商丰达混淆A跟招商丰睿混合C以外,其余产品规模均很迷你,规模最大的只有0.18亿元。

  成破于2015年11月份的招商丰享混合C,成立之初规模为25亿元,2016年1季度期间赎回25亿元,申购1.83亿元,期末规模为1.83亿元。截至2017年12月31日,该基金规模仅剩0.18亿元。

  招商丰达混合A2016年8月成破时范围为8亿元,2017年2季度,期间赎回5.04亿元,净资产变动率达-61.87%,3季度持续遭赎回0.94亿元。

  从近期多家基金公司清理的基金产品来看,清盘基金多为规模较小的迷你基金。

  清盘的触发条件是,持续60个工作日,基金持有人数量不满200人或连续60个工作日,基金资产净值低于5000万元。以上满足任一条件,基金就达到了清盘前提,基金公司需要及时向证监会说明情况。

  招商基金在回复《国际金融报》记者采访时称:“公募基金清盘的起因主要有三点:第一,市场低迷,投资者对基金品种的抉择发生变更;第二,市场需要生变,产品不再合乎新的市场需求;第三,规模较小,为保护持有人好处和响应监管请求,清盘有助于减少运作本钱。”

  基金遭清盘,投资者怎么办

  对于公募基金来讲,迷你基金规模过小、投资运作难度大,且占用了基金公司大量资源。那么基金公司加速对旗下基金进行批量清盘,会对基金投资者造成怎么的影响?

  对此,诺亚财产派投研部基金研究经理李懿哲称:

  基金清盘之后,投资者投资的资金是有保障的,不存在直接影响。在基金正式清盘时,会根据最后1天基金净值退回给投资者,相当于账户强迫赎回。但投资时已产生的亏损(净值的下跌),逼迫赎回时,亏损没办法弥补。

  所以对投资者而言,没必要视基金清盘为洪水猛兽,不过也需要留神其间接影响。因为迷你基金个别不为基金公司重视,基金经理也可能投入精力有限。而且,基金清盘也或多或少影响投资连续性。所以,提议尽量筛选规模1亿以上的基金,在基金筛选时做出规模软约束。

  招商基金相关负责人称:

  迷你基金清盘本质上是为了保护持有人的利益。对基金公司而言,清盘迷你基金可能更好地集中公司资源,加强投资管理,提升经营效率;对持有人而言,规模太小的基金,会增加摊派的产品管理成本,但清盘不会影响投资者的资产净值,资金会退回投资者账户。

  整体而言,基金清盘并非普遍气象,如果遇到公募基金清盘的情形,投资者无需弛缓,资金会依据基金净值退回银行账户,从新再取舍一只新基金即可。

  倡导投资者尽量决定范畴相对较大的基金,并时常关注持仓基金动态。但值得留心的是,基金规模并非越大越好,需综合考虑基金公司管理才干、产品预期危险收益水平、基金经理投资理念、市场环境变革等。

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